项目推介 | 海航期货股份有限公司 控股权转让项目
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摘要
海航期货股份有限公司现拟对外释放控股权，拟征集不少于3家意向方，转让价格面议。
海航期货股份有限公司控股权转让项目
项目概况：
标的名称：海航期货股份有限公司股权
招商主体：海航资本集团有限公司
转让股比：本次股权转让拟释放控股权
转让价格：面议
拟征集意向方：不少于3家
标的公司简介:
标的企业名称：海航期货股份有限公司
成立时间：1993年2月22日
注册地：广东省深圳市
注册资本：5亿元
公司资质：公司是上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、广州期货交易所和上海国际能源交易中心的正式会员，也是中国金融期货交易所的交易会员。
业务范围：公司业务范围涵盖商品和金融期货经纪业务，同时还拥有期货投资咨询、资产管理等业务牌照。
上市情况：2015年11月10日，公司正式在新三板挂牌上市（股票简称：海航期货，证券代码：834104）。
公司现状：目前公司下设上海分公司、北京营业部、苏州营业部、海口营业部、深圳龙岗营业部、合肥营业部、哈尔滨营业部、广东分公司等8家分支机构，在全国主要经济发达地区都有布局。截至2023年12月底，公司总部及各分支机构干部员工合计132名。
从海航期货发布的2024年半年报来看，其上半年业绩相当亮眼。报告期内实现营业收入9517.74万元，同比增长831.57%；实现净利润498.36万元，同比增长179.99%。其中经纪业务手续费收入8477.72万元，占总营收的89.07%，同比增长1633.51%，主要系上半年伴随经纪业务规模增长，经纪业务手续费收入及利息净收入大幅增长所致。截至6月底，海航期货总资产10.85亿元，同比增长32.71%。公司的经纪业务客户数量及权益规模同比增长，导致应收、应付货币保证金部分同比增加。
意向方资质要求:
1. 意向战略投资者实收资本不低于人民币一亿元；净资产不低于实收资本的 50%，或有负债低于净资产的 50%，不存在对财务状况产生重大不确定影响的其他风险；净资本不低于人民币五亿元；不适用净资本或者类似指标的，净资产不低于人民币十亿元。
2. 意向战略投资者应核心主业突出、资本实力雄厚、信誉良好、公司治理规范、组织架构清晰、股权结构透明、管理能力达标、财务状况良好、资产负债和杠杆水平适度，主营业务性质与期货公司具有相关性。
3. 意向战略投资者应以自有资金出资，资金来源真实合法，不得以委托资金、负债资金、“名股实债”等非自有资金投资。
4. 意向战略投资者若为非金融企业，需制定合理明晰的投资期货公司的商业计划。
5. 意向战略投资者应具备清晰的内外部决策流程，能够高效完成相应的谈判和决策工作，能够在合理的时间内完成本次交易，确定性高。
6. 意向战略投资者应当满足《期货公司监督管理办法》、《关于加强非金融企业投资金融机构监管的指导意见》（如适用）等对于期货公司控股股东、第一大股东以及实际控制人的其他条件要求。如遇监管政策调整，则以调整后的政策条款为准。
7. 转让方根据需要认为需符合的其他条件。
合作要求：
1. 意向战略投资者未来对海航期货投入包括但不限于资本金、业务资源等方面的支持，确保企业价值的保值增值。
2. 意向战略投资者承诺做好员工安置和队伍稳定工作。
3. 意向战略投资者如违背上述承诺，需承担相应的违约责任。
4. 合格的意向战略投资者应当向转让方提交具有可操作性的《投资方案》，内容应当包括但不限于拟投资结构、拟持股主体、拟投入的资金/资源、经营方案、职工安置方案及其他与投资相关的条款和条件等。
关于尽调：
满足开展尽职调查工作要求的意向战略投资者，可以自行或委托中介机构对海航期货开展尽职调查工作，尽职调查应在提交《投资方案》前一周前结束。转让方将协调海航期货积极配合。意向战略投资者开展尽职调查等相关工作所需的一切费用均由其自行承担。
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